Comment fonctionne un contrat future ?

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Êtes-vous débutant ou déjà investisseur et souhaitez commencer à négocier en bourse et à terme ? Mais vous n’osez pas à cause du manque de connaissances parce que les marchés à terme Comment négocier des contrats à terme : un guide complet ont des caractéristiques spécifiques. Et tu as raison ! Il est important de bien connaître ces marchés financiers afin de bien investir votre argent.

Certes, vous ne voulez pas finir avec zéro capital parce que vous n’avez pas eu toutes les informations sur le fonctionnement des contrats à terme. Vous ne voulez pas non plus vous perdre devant une plate-forme ou un courtier qui vous est inconnu et dont vous ne connaissez pas la fiabilité. Enfin, ouvrir un compte futur est très facile, mais faire un profit en est un autre. Jusqu’à présent, certaines informations dont vous avez besoin peuvent vous avoir été cachées.

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Dans cet article, Nous allons vous aider à faire le bon choix et vous saurez :

  • Qu’ est-ce que c’est un contrat futur et comment
  • les marchés futursfonctionnent

    A découvrir également : Quel capital pour trader les futures ?

  • Que apprendre à investir pacifiquement dans des contrats à terme.
  • Comment trouver un bon courtier en actions et la formation pour faire croître votre capital à long terme avec des techniques de trader professionnel.

Mettons donc l’accent et l’avenir n’aura plus de secrets pour vous grâce à ce guide de trading.

1. Tout sur l’avenir

Le plus important est de comprendre comment fonctionnent les futurs. Négocier des contrats à terme sur les indices ou le marché forex est une chose, mais savoir ce qu’un contrat à terme est essentiel parce que vous connaîtrez les caractéristiques du marché dans lequel vous allez investir ou spéculer avec votre argent.

Trader le CAC40 dans l’indice futur du CAC40 est différent de la négociation de cours elle-même. L’indice boursier et le cours futur sont différents actifs financiers et nous vous expliquerons immédiatement.

a. Comment fonctionne un contrat futur ?

Un contrat futur est un accord entre deux parties, un acheteur et un vendeur. Ces deux parties conviennent d’un prix d’achat/de revente d’un actif (ou d’un sous-jacent) dans un délai donné. Par conséquent, un contrat futur est un contrat à terme avec une durée limitée.

Les termes des contrats sont généralement fixés sur une période trimestrielle ou semestrielle. Les deux parties sont tenues par le contrat d’acheter ou de vendre l’actif au prix convenu à l’expiration du contrat. Lorsque les contrats expirent, ils sont automatiquement vendus sauf si vous décidez de renouveler le contrat jusqu’à la prochaine expiration, il est appelé « rouler la position  ».

L’ avantage des contrats à terme est d’éviter d’être soumis à certaines fluctuations des prix sur les marchés afin d’assurer leur commerce.

  • Voici un exemple concret d’un contrat futur :

Un producteur de café et une industrie agroalimentaire se rencontrent et s’entendent sur le prix de 1 kg de café par contrat en mars. Le producteur de café ne récoltera qu’en septembre. Indépendamment des fluctuations de prix qui peuvent survenir sur le marché du café, les deux parties se sont entendues au préalable et respectent le prix fixé à la fin du contrat (septembre), que le prix du café soit supérieur ou inférieur. Une fois le contrat terminé, la transaction est terminée et les deux parties peuvent se mettre de nouveau accord sur un nouveau contrat avec un nouveau prix du café basé sur le prix contractuel au moment T ou au moment de la négociation du nouveau contrat.

De nos jours, presque tous les marchés financiers ont leurs dérivés à l’avenir  : indices, matières premières, devises, crypto-monnaies, etc…

Vous pouvez trouver une vidéo détaillée sur le fonctionnement des futurs contrats de trading.

b. Quels sont les indices de l’avenir ?

Les indices boursiers à terme sont dérivés des indices boursiers . Par exemple, l’indice CAC40 Future (ou FCT) est le marché à terme de l’indice AC40 actions.

Mais comment une opération fonctionne-t-elle sur un futur index comme le CAC40 ?

Avant de négocier, vous devez effectuer un dépôt de garantie sur votre compte de trading afin de conclure des contrats. Après avoir analysé le cours de l’action CAC40, vous pensez que le prix va augmenter. Par exemple :

Cas pour un contrat passé et revendu le même jour :

Vous achetez un contrat au CAC40 FCE lorsque le cours est de 3150 points à 10 h du matin. La valeur d’un point est de 10€, c’est-à-dire que votre bénéfice ou perte changera de 10€ pour chaque changement de point du prix CAC40.

À 15h, le CAC40 affiche 3200 points. Son analyse confirme sa sensation augmentation du prix des actions . Vous gagnez 50 points. Rappelez-vous que 1 point vaut 10€ : 50*10=500€. Votre bénéfice s’élève à 500€. Puis il décide de vendre son contrat.

Cependant, et c’est la particularité du contrat à terme, votre compte n’a fluctué que dans les frais de transaction et le crédit immédiat des bénéfices obtenus à la clôture d’Euronext (Marché Régulé de la Bourse de Paris). En cas de perte, le flux est effectué de la même manière.

Dans le cas d’un contrat conclu et revendu le jour suivant :

Vous pensez que le cours va monter. Vous achetez un futur contrat CAC40 (FCE) à 10h et le cours a 3150 points. A la fin d’Euronext, le CAC40 compte 3130 points. Par conséquent, vous avez une perte de 20 points par rapport à votre prix d’achat et vous êtes facturé 200€ sur votre compte. Cependant, nous n’avons pas revendu votre contrat la même nuit, c’est-à-dire que vous êtes positionné pendant la nuit .

Le lendemain, le prix du CAC40 s’ouvre à 3130 points et à 16h00 le marché affiche un CAC40 à 3200 points. Vous décidez de revendre votre contrat et d’obtenir un bénéfice de 700€ moins 200€ de pertes dues la veille. Ensuite, vous obtiendrez un bénéfice net de 500€.

La particularité des contrats à terme est que vos profits et pertes sont débités directement sur votre compte. C’est pourquoi vous avez déjà déposé un dépôt de garantie pour vous permettre d’intervenir sur ces marchés dérivés. Bien sûr, nous avons pris le CAC comme exemple, mais le DAX30, le DowJonesou l’ Euro Stoxx 50 sont aussi des indices qui ont leur cours futur.

c. Pourquoi négocier des contrats à terme ?

Contrairement à certains actifs financiers tels que les CFD (contrat de différence), le trading à terme peut économiser des coûts. C’est un marché idéal pour les investissements à long terme , car il ne paie pas de frais d’une nuit. Dans les CFD, par exemple, les taux de nuit sont facturés lorsqu’un échange oscillant (à long terme) est lancé. Ce que vous n’avez pas si vous faites un commerce à long terme dans un contrat futur.

Un avantage mais aussi un inconvénient est la possibilité d’utiliser des effets de levier. L’effet delevier est un coefficient multiplicateur qui vous permet d’augmenter considérablement vos profits, mais aussi vos pertes lors de la perte entraîneur de trading.

Par exemple, pour un contrat futur, vous déposez un dépôt de garantie de 3 000€. La valeur d’un contrat dans le CAC40 est de 3000€. Vous prenez un contrat CTF lorsque vous montrez 3150 points. En utilisant l’exemple ci-dessus, vous achetez un contrat à 3150*10=31500€ (1pt = 10€) avec votre dépôt de garantie de 3000€.

Avec 500€ de vous avez obtenu 16,66 % de profit, tandis que le prix de la CAC40 n’a augmenté que de 50 points ou 1,5%. Dans ce cas, sa meilleure valeur est très intéressante, mais soyez prudent. Cependant, les pertes sont si importantes et votre dépôt de garantie peut fondre comme de la neige au soleil en cas de perte de position.

2. Négociation des contrats à terme en indices

Maintenant, vous savez ce qu’est un contrat futur ou un contrat futur. Cependant, il est nécessaire d’avoir quelques connaissances pour analyser les prix des indices boursiers afin de ne pas être confondus. C’est-à-dire que vous pouvez spéculer vers le haut (haussier) ou spéculer vers le bas (baissier). Toutefois, il est essentiel d’établir un plan commercial . Cela limite le risque pour votre capital au maximum et, bien sûr, gagner de l’argent.

Allons autour des bases pour commencer à négocier avec de bons indices à terme .

a. Quelles sont les bases du commerce ?

Si vous voulez négocier sur un marché futur, vous avez besoin de connaissances de base pour comprendre le prix d’un actif financier. Identifier une tendance haussière ou baissière , trouver des signaux basés sur des indicateurs techniques – tout cela fait partie des fondamentaux du trader pro ou en particulier.

Tout d’abord, un marché est analysé sur plusieurs unités de temps. Cela va de quelques secondes à des années selon le type de trading que vous voulez faire. Ceci s’applique aux paires de devises telles que l’EuroDollard, les crypto-monnaies, l’or, les cours du pétrole, les indices boursiers et les actions.

Il existe 3 types de trading :

  • Le cuir chevelu est négocié à court terme . Une opération dure de quelques secondes à quelques minutes.
  • Day-trading est untrading à court terme où posture prend de quelques heures à quelques jours. Voici quelques conseils pour réussir le jour de négociation.
  • Le

  • swing trading est un trading àmoyen et long terme . C’est-à-dire que vous investissez dans une position qui dure de quelques semaines à quelques mois.

En outre, lors de l’analyse d’un marché, vous disposez de deux types d’analyses possibles qui sont complémentaires. Bien que vous pouvez principalement vous spécialiser dans l’un d’entre eux. Tout d’abord, l’ analyse fondamentale est basée sur l’actualité, les événements mondiaux, les publications de l’entreprise, etc… Ensuite, l’analyse technique consiste à étudier le prix d’un actif dans différents horizons temporels avec différents indicateurs.

L’ analyse technique est essentielle car l’étude des variations du cours d’une bourse permet de prédire son avenir. Savoir lire une bougie, déterminer un chiffre de roulement des actifs, déterminer les zones de résistance ou de soutien et savoir comment identifier un signal pour acheter ou vendre un sous-jacent sont à la fois jargon et compétences pour nous aider à prendre position.

b. Quel capital pour commencer à négocier des contrats à terme ?

Pour pouvoir négocier des contrats à terme, un investisseur individuel a besoin d’un capital substantiel (50 000€). Et pour une bonne raison parce que le changement dans les points d’index ou le forex est cher. Par exemple, la variation de points dans le futur DAX30 est de 25€, ce qui signifie que si le dax change de 100 points, vous pouvez réaliser un bénéfice ou une perte de 2500€.

Mais aujourd’hui, vous pouvez commencer à négocier sur les marchés futurs avec SMALL Capital, car vous avez des contrats « mini-futurs » disponibles sur les plateformes de tradingSalon du marché de Genève .

5 000 euros de capital est maintenant suffisant pour commencer négocier des contrats à terme. Cela vous permet de parier une petite somme d’argent et, surtout, d’échanger avec un compte réel. Il y a des courtiers qui vous proposent de négocier avec un compte fictif, mais malheureusement cela soustrait complètement le facteur psychologique dans l’équation. Pourtant, la psychologie est particulièrement importante dans le commerce. C’est pourquoi vous devez commencer avec un vrai compte, même avec une petite somme.

Enfin, l’une des règles les plus importantes concernant votre capital est que vous devez parier une petite partie (5% voir 10% maximum) de votre patrimoine et une somme que vous êtes psychologiquement disposé à perdre.

c. Choisir votre courtier pour un compte futur

Si vous avez les bases pour échanger et savoir quel capital vous voulez mettre en jeu sur un compte futur, vous devriez choisir le bon courtier . Il y en a beaucoup comme FXCM, marché IG ou intermédiaire interactiv. Chaque courtier a sa spécialité, que ce soit le marché CFD, marché forex, cryptographie, contrats à terme ou options binaires. Quoi qu’il en soit, c’est à vous de choisir.

Cela signifie que vous devez trouver le courtier qui convient le mieux à votre trading, que la plate-forme et l’interface sont faciles à utiliser pour vous et enfin que ce courtier permet le trading sur les marchés futurs . Des exemples de plates-formes comme Metatrader, Prolaltime (très cher) ou TradingView ont les mêmes fonctionnalités. Mais l’ergonomie est différente et les essayer peut aussi être intéressant.

De plus, vous pouvez diversifier votre portefeuille en divisant votre capital en différents courtiers. Un courtier pour le trading quotidien et un courtier pour swing trading. Chacun conviendra au type de commissions d’actions de négociation, spreads, etc…

Enfin, ne négligez pas le soutien à la clientèle. La réactivité du service à la clientèle, la compétence des interlocuteurs et, bien sûr, si le soutien est exclusivement en anglais ou si vous avez des francophones. Il n’y a donc pas de meilleurs courtiers, mais les courtiers qui ont des transactions différentes selon le type de commerce que vous voulez effectuer.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre vidéo sur les courtiers.

3. Apprenez à négocier des contrats à terme

commerce sur vous-même est facile, mais connaître le commerce est une autre histoire et la formation est essentielle pour préserver votre capital. Effectuer une analyse technique ou fondamentale, élaborer un plan d’investissement et gérer vos risques, mettre de côté le facteur psychologique et trouver les bons signaux pour entrer en position Le , tels sont les principes fondamentaux qu’un commerçant respecte.

Et pour être franc, même pour un trader expérimenté, il n’est pas toujours facile d’adhérer à ces règles et à leur technique de trading. C’est pourquoi, en tant qu’investisseur privé, vous devez avoir une approche professionnelle pour prendre des positions sur un marché financier et augmenter son capital à long terme. La seule solution est bien forme.

a. Trouver une formation de trading pour les débutants

La formation est l’une des conditions essentielles pour pouvoir commercer avec sérénité. Acquérir les bons outils pour analyser le prix d’une bourse et savoir comment établir un plan de trading vous permettra de préserver votre capital, mais surtout de le faire croître.

Apprendre le charticisme pour prédire les mouvements du marché n’est pas quelque chose d’improvisé. Si vous êtes débutant, il est essentiel de trouver la bonne formation pour vous. Oui, graphique des chiffres et utilisez des indicateurs tels que RSI , MACD , Moyennes mobiles et Bollinger BandsApprendre le charticisme ou l’analyse technique que vous apprenez. Nous apprenons non seulement à les utiliser, mais aussi à les associer pour déterminer un signal à acheter ou à vendre.

Formation débutant trader n’est pas une perte d’argent est un investissement afin de maximiser vos chances et de développer votre capital investi.

Des exemples d’investisseurs privés qui ont perdu leur argent sont des légions parce qu’ils n’ont pas pris le temps ou investi dans une bonne formation. Par conséquent, un bon conseil est qu’il est parfois préférable de mettre 500€ ou 1000€ dans une formation commerciale plutôt que de rester seul au coin d’un et de fondre progressivement son capital.

FORMATION GRATUITE

b. La formation PERFORMER est idéale pour négocier des contrats à terme en bourse

Au Geneva Trade Centre, la formation PERFORMER est conçue pour entrer pacifiquement dans le monde du commerce à terme. Vous bénéficierez de l’expérience d’un trader qui a travaillé depuis plus de 15 ans et, surtout, qui a passé 4 ans dans Londres avec des commerçants professionnels.

Les outils et les stratégies d’entreprise sont au centre de l’apprentissage, mais ce sont principalement les carnets de commandes et le profil du marché qui sont au centre de l’attention. Avec des parties théoriques et pratiques, à la fin vous aurez toutes les armes pour devenir un commerçant indépendant gagnant et avec un capital qui gonfle régulièrement.

ACCÈS À L’INTERPRÈTE DE FORMATION

Mais quels sont les carnets de commandes et le profil du marché pour négocier des contrats à terme ?

Le carnet de commandes est la comparaison entre les achats et les ventes d’un actif afin de connaître un sens du marché. Le profil du marché est plus ou moins un indicateur qui (pour populariser) vous permet de connaître le sentiment des investisseurs en fonction des prix.

Ce sont deux indicateurs corrélés qui font partie de la panoplie des commerçants Anglo-Saxons qui sont parmi les meilleurs au monde. La formation PERFORMER vous permettra de connaître les techniques des meilleurs marchands de Londres et donc vous garantir un maximum de succès.

En plus des outils de trading et de l’ analyse graphique de l’évolution du prix d’un actif, vous apprendrez également la gestion de l’argent à avoir un risque limité dans votre capital.

4. Les contrats de FDT sont accessibles à tous

Maintenant, vous avez toutes les informations principales pour démarrer correctement et sans équivoque sur les marchés futurs. Vous savez quel capital investir et savez comment trouver des courtiers fiables sur le marché.

Par-dessus tout, vous disposez d’une formation qui vous garantit l’acquisition d’une méthodologie professionnelle pour investir dans des contrats à terme minimisant vos risques indépendamment de la volatilité .

En outre, il est important de noter que la psychologie est un facteur qui représente au moins 50% le succès de vos investissements. Un effet de levier trop élevé augmente votre risque et, par conséquent, votre psychologie est beaucoup plus affectée que si vous échangez sans effet de levier. Bien sûr, plus vous prenez de risques, plus vous attendez à gagner. Vous devez savoir comment trouver le bon compromis entre l’effet de levier et votre capacité à maintenir un commerce psychologiquement .

C’ est pourquoi la formation PERFORMER est parfaitement adaptée pour démarrer ou même améliorer si vous êtes déjà investisseur. La chose la plus importante, grâce à cette formation, est de rendre le trading à terme accessible à tout investisseur qui veut diversifier et pourquoi ne pas vivre sur leur trading .

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